关于申报2018年学校综合预算的通知
发布时间: 2017-10-20 浏览次数: 10









药大财〔2017〕 号


关于申报2018年学校综合预算的通知


各单位、部门:

为了全面掌握2018年各单位、部门的经费预算情况,科学精细的编制我校2018年学校综合预算,保证各项工作的正常运行,促进学校事业的持续稳定发展,现将申报2018年学校综合预算的有关事项通知如下:

一、预算编制的总体要求

学校综合预算实行全口径编制,覆盖学校各单位部门,学校所有的经济活动都要通过财务预算,各类收支、结余、分配均纳入预算管理。预算编制工作注重绩效考核,强调预算资源分配与支出结果之间的有机联系,收支项目实行指标化、目标化管理,切实提高学校资金、资源的使用效益,为学校各项事业的发展提供坚实的保障。

二、预算编制的原则

(一)量入为出、收支平衡

各单位要结合实际情况,认真调查研究,在对往年度预算执行情况进行认真分析的基础上,以“增收节支,开源节流”为原则,合理预测2018年的收入和支出。将各项收入纳入预算,同时要充分考虑影响收支的各项因素,避免产生赤字隐患。

(二)统筹兼顾、保证重点

各单位应根据收入情况,合理安排各项支出项目,对各类支出做到统筹兼顾;对上报的专项项目根据轻重缓急,采取择优、择重点排序的方法确定必做项目和备选项目。

(三)厉行节约、反对浪费

各单位要认真贯彻落实党中央、国务院关于改进工作作风、密切联系群众,坚持勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,严格控制一般性经费支出,突出重点,推进厉行节约财务制度建设,不断提高财政资金使用效益。

(四)盘活存量、讲求效益

各单位应对往年安排的预算资金所形成的存量资金进行认真分析,盘活存量,不断提高预算资金的使用效益。财政部实行预算安排与预算执行进度挂钩的方式下拨预算,因此学校将对预算执行缓慢的项目减少或停止2018年度预算安排。

(五)严格控制“三公经费”和会议费

各单位要严格控制因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出,大力压缩办公、差旅、会议等支出,严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动,降低行政运行成本。

三、预算编制的注意事项

(一)学校各职能部门、直属单位、教学院(部,系),日常行政办公经费预算指标“超支不补,结余留用”;专项经费预算指标“专款专用,超支不补,结余清零”。

(二)有创收收入和其他收入的单位和部门,必须按照收入类别,同时编制收入预算和支出预算,严格执行“收支两条线”。若未申报收支,来年不得列支。创收收入和其他收入包括:办班收入、教材收入、大型仪器设备平台共享收入等。

三)申报的专项项目必须为促进学校及本部门事业发展需要,符合学校建设规划的资金支出范围,具有明确的项目目标、组织实施计划、充分的研究和论证以及真实合理的项目预算。严禁以申报专项的名义变相增加部门办公运行经费,严禁专项经费和办公运行经费交叉使用。申报常规专项需要对上年专项完成情况进行评价;申报新立专项,应在申请表中附有充分的分析论证,并填写 附件5:《项目支出绩效目标申请表》(所有新增专项,必须填写项目支出绩效目标申请表),所有专项申请由部门签署意见后上报计财处。

(四)申报的项目中,若有出国计划,请填写 附件17:《中国药科大学因公出国(境)预算审批表》,交由国际交流合作处签署审批意见,主管校领导审批后,再交至计财处。

(五)申报的项目中,涉及政府采购,请按照附件18:《2018年政府批量集中采购货物采购预算表》的要求办理。

政府批量集中采购货物范围包括:台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、多功能一体机、投影仪、扫描仪、传真机

教学、科研经费,按照《中国药科大学关于完善政府采购预算和科研仪器设备采购管理有关事项的实施意见》执行;行政、专项等经费,须严格执行批量集中采购

批量集中采购周期为3-6个月,年初预算中应考虑全年使用情况。

(六)各机关部处2018年办公经费和国内公务接待专项控制在2017年水平。院系部办公经费按照“50000+人数*200元”核定。

四、部门预算的申报要求

()各单位、部门应高度重视预算申报工作,充分考虑来年工作安排,做实预算。学校原则上仅对突发事件及年初无法预测的项目批准预算追加,对于部门履职失误漏报项目将追究部门相应责任。

()各单位、部门应根据历年经费及本单位事业发展情况,结合学校和部门工作计划,认真科学、合理地上报部门预算数,做到预算数据有理有据。

()机关部处申报的预算,应由分管校领导审批并签署审批意见,审批意见在提交的纸质表格第一页签署即可。院系部申报单预算,由院长签审,无需联系校领导审批。

()各部门请于20171115前将纸质表格(部门负责人签字,加盖部门公章)报送计财处预决算管理科(江宁校区行政楼106室,电话:86185528),并将电子表格传至ykdxjcc@163.com(计财处网页“下载专区”下载)。

()学校拟推行全面预算系统,届时各部门需要进行网上预算申报。因首次使用全面预算系统,为确保数据稳定,传统预算申报模式(纸质预算申请表和电子预算申请表)和全面预算系统并行运行。计财处将于10月中旬发布全面预算系统操作指南及相关通知,请各部门按照操作指南要求在全面预算系统中录入相关预算申报信息。


附件:1.2018年度单位、部门收入预算表

2.2018年度单位、部门支出预算表

3.2018年度常规专项项目预算申请表

4.2018年度新增专项经费预算申请表

5.项目支出绩效目标申报表

5-1.项目支出绩效目标申报表-举例

6.2018年度专项项目经费预算排序表

7.2018年度校支人员经费支出预算表

8.2018年度本专科生学费预算表

9.2018年度研究生(硕博)学费预算表

10.2018年度留学生学费收入预算表

11.2018年度研究生(硕博)补助收入(由导师支付)预算表

12.2018年度学生奖、助、补、勤支出预算表

13.2018年度研究生补助支出预算表

14.2018年度留学生补助支出预算表

15.2018年度水电费预算表

16.2018年度公有房屋出租出借预算表

17.2018年度投资收益预算表

18.2018年度中国药科大学因公出国(境)预算审批表

19.2018年政府批量集中采购货物采购预算表

20.预算支出科目说明



中国药科大学

2017109

附件1

2018年度单位、部门收入预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

收入项目

预算金额

测算标准及依据

一、学校拨款



1、行政办公费



2



3



4



5



二、创收收入



1



2



3



4



合   计



分管校领导:


单位负责人:                    编制时间:


制表人:                        联系电话:

附件2

2018年度单位、部门支出预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

支出项目

预算金额

测算标准及依据

一、校拨款支出



1、加班费、值班费



2、办公费



3、印刷费



4、通讯费



5、交通费



6、差旅费



7、维修()



8、设备购置费



9、培训费



10、招待费



11、其他



二、创收支出



1、学校提管理费



2、劳务费酬金



3、发展基金



4、成本



其中:1)加班费



2)资料讲义及材料费



3



5、其他



合   计



单位负责人:                    编制时间:

制表人:                        联系电话:

附件3

2018年度常规专项项目预算申请表

编报单位(公章):                                 单位:万元

项目名称


项目负责人


项目号


项目起止时间


资金来源


一、本 年 专

支出明细项目

预算金额

测算依据及说明













合计



二、上年项目完成情况






下达经费


实际支出



经费结余


三、上年项目完成绩效情况(含结余经费情况说明)

单位负责人:                    编制时间:

制表人:                        联系电话:

附件4

中国药科大学

2018年专项经费预算申请表



2018年新增专项)



项目名称


承办单位


项目负责人


电话号码


申请日期


中国药科大学计财处






一、项目可行性报告

1、目前的状况分析

2、项目的必要性、紧迫性

3、项目实施的可行性

4、项目总体目标

5、项目风险与不确定性

6、项目资金来源

二、项目支出预算明细表

支出明细项目

预算金额(万元)

测算依据及说明







































三、项目进度与计划安排


四、项目论证意见

1、项目的可行性

专家论证组负责人签字(职称/职务)

2、项目经费论证

专家论证组成员签字(职称/职务)

五、单位负责人意见







附件5

项目支出绩效目标申报表

(年度 )










项目名称


项目资金(万元)


年度

目标

目标1
目标2
目标3
 ……




一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

指标1


指标2


 ……


质量指标

指标1


指标2


 ……


时效指标

指标1


指标2


 ……


成本指标

指标1


指标2


 ……


……






经济效益
指标

指标1


指标2


 ……


社会效益
指标

指标1


指标2


 ……


生态效益
指标

指标1


指标2


 ……


可持续影响
指标

指标1


指标2


 ……


……



满意度

指标

服务对象
满意度指标

指标1


指标2


 ……


……





附件5-1

项目支出绩效目标申报表-举例

(年度 )










项目名称


项目资金(万元)


年度

目标

目标1:完成***新建、购建、扩建、改建建设,满足办公需求。
目标
2:符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。
目标
3
 ……




一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

建设、改造、修缮面积

**平方米

建设、改造、修缮数量


**

质量指标

项目竣工验收合格率

**%

安全设施达标率

**%

时效指标

项目按期完成率

**%

项目完成时间

20××××

成本指标

是否采用政府采购


是否招投标


建设、改造成本





经济效益
指标

节约水电金额




社会效益
指标

提供良好履职基础

有所提高

安全性得到保障

得到保障

保护建筑

有所保护

生态效益
指标





可持续影响
指标

对教学科研活动提供保障

长效保障

项目持续发挥作用期限

*

对内涵式发展提供保障

保障

满意度

指标

服务对象
满意度指标

职工满意度

**%

学生满意度

**%

 ……



附件6

2018年度专项项目经费预算排序表

编报单位(公章):                                 单位:万元

项目排序号

项目名称

项目代码

预算金额

总投资

本年投资

一、已立专项





1





2




















二、新立专项





1





2






























单位负责人:                    编制时间:


制表人:                        联系电话:

附件7

2018 年度校支人员经费支出预算表

编报单位(公章):                                                                       单位:万元

行次

人员类别

人数

岗位工资

薪级工资

职岗津贴

综合补贴

校贴2

浮动工资

绩效津贴

其他1

车贴

新人房补

房帖

公积金

学校承担的社保

郊区补贴

交通补贴

合计

1

年薪制人员

















0

2

事业编制在职人员

















0

3

退休人员

















0

4

离休人员

















0

5

大集体人员

















0

6

非在编人事代理人员

















0

7

临时工

















0

8

其他

















0

10


















0


合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

备注:本表由人事处填报。

单位负责人:                    编制时间:              制表人:                联系电话:

附件8

2018年度本专科生学费预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

行次

学院

收费标准

159月预计在校人数

收费总额

万元/学年

3年制

4年制

5年制

1

药学院

0.68





2


0.748





3


。。。





4

小计






5

中药学院






7







8

小计






9

商学院

0.52





10







11







12

小计






13

。。。






15

合计






备注:本表由教务处填报。

单位负责人:                    编制时间:

制表人:                        联系电话:

附件9

2018年度研究生(硕博)学费预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

行次

学院

收费标准

类型

189月预计在校人数

收费总额

万元/学年

2016

2017

2018

折合人数合计


1

药学院


博士






2









3



硕士






4









6

小计








7

中药学院


博士






8









9



硕士






10









12

小计








13

。。。









合计








备注:本表由研究生院填报。

单位负责人:                    编制时间:

制表人:                        联系电话:


附件10

2018年度留学生学费收入预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

行次

年级/专业/类型

人数

收费标准

收费总额

1





2





3





4





5





6





7





8





9





10






合计




备注:本表由国际交流合作处填报。


单位负责人:                    编制时间:


制表人:                        联系电话:


附件11

2018年度研究生补助收入(由导师支付)预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

行次

人员类别

人数

金额

测算依据

1

博士研究生




2





3





4










5





6

硕士研究生




7





8





9





10





11





12






合计




备注:本表由研究生院填报。


单位负责人:                    编制时间:

制表人:                        联系电话:

附件12

2018年度学生奖、助、补、勤支出预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

行次

人员类别

人数

金额

测算依据

1

国家级




2

国家奖学金




3

励志奖学金




4

国家助学金




5

研究生国家奖学金




6





7

校级




8

学生奖学金




9

优秀新生奖学金




10

优秀学生奖学金




11

校长奖学金




12





13

企业奖学金




14

华海奖学金




15





16

补助




17

困难补助




18

特困生补助




19

三助酬金




20

贷款风险补偿金





合计




备注:本表由学生工作部、研究生工作部填报。

单位负责人:                    编制时间:

制表人:                        联系电话:

附件13

2018年度研究生补助支出预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

行次

人员类别

人数

金额

测算依据

1

博士研究生




2

年级:   




3





4





5






小计




6

硕士研究生




7

年级:   




8





9





10











小计





合计




备注:本表由研究生院填报。

单位负责人:                    编制时间:


制表人:                        联系电话:

附件14

2018年度留学生补助支出预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

行次

年级/专业/类型

人数

金额

测算依据

1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11






小计





合计




备注:本表由国际交流合作处填报。

单位负责人:                    编制时间:


制表人:                        联系电话:


附件15

2018年度水电费收支预算表

编报单位(公章):                                 单位:万元

行次

内容

玄武门校区

江宁校区

其他

合计



1

2

3

4=1+2+3

1

付给供电公司总电费





2

减:回收的电费





3






4=1-2

学校实际承担的电费





5






6

付给自来水公司总水费





7

减:回收的水费





8






9=6-7

学校实际承担的水费





10






11=4+9

学校实际承担水电费合计






备注:本表由基建后勤处填报。

单位负责人:                    编制时间:


制表人:                        联系电话:

附件16

2018年度公有房屋出租、出借收益预算表

编报单位(公章):                                                              单位:万元

序号

地    址

承租方名称或用途

面积()

单价

年价

备注(入账公司)


























































合计






备注:本表由资产经营公司填报。

单位负责人:                    编制时间:              制表人:                联系电话:

附件17

2018年度对外投资收益预算表

编报单位(公章):                                                              单位:万元

序号

被投资单位名称

被投资单位实收资本

持股比例

学校投资额

投资收益


















































合计





备注:本表由资产经营公司填报。

单位负责人:                    编制时间:              制表人:                联系电话:

附件18

2018年度中国药科大学因公出国(境)预算审批表

编制单位(公章):

填制时间:

团组名称


组团单位名称


出国原因


单位出国人数


计划出国日期

年  月 日至   年  月 日,共  天

出国任务


前往国家


国际交流合作处审批意见


出国经费来源


出国详细预算及开支内容

外币               (    )

人民币                    (折算率:   )

备注

国际旅费


外币栏不填

住宿费




伙食费




公杂费




城市间旅费




其他费用




合  计




部门负责人:

主管校领导:

年   月   日

年   月   日

填表人:


联系电话:


附件19

 2018年政府批量集中采购货物采购预算表

编报单位(公章):                              单位:万元

货物名称

配置名称

数量

预算金额

联系人

联系方式
























































备注:

1.政府批量集中采购货物范围包括:台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、多功能一体机、投影仪、扫描仪、传真机

2.教学、科研经费,按照《中国药科大学关于完善政府采购预算和科研仪器设备采购管理有关事项的实施意见》执行;行政、专项等经费,须严格执行批量集中采购;

3.批量集中采购周期为3-6个月,年初预算中应考虑全年使用情况;

4.货物配置及价格参考信息,请登陆招投标办公室网站“办事指南”栏目下载查看。


单位负责人:                           编制时间:

制表人:                               联系电话:

附件20

预算支出科目说明

项目

内容

商品和服务支出

办公费

反映高等学校购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费

反映高等学校的印刷费支出。

咨询费

反映高等学校咨询方面的支出。

手续费

反映高等学校支付的各类手续费支出。

水费

反映高等学校支付的水费、污水处理费等支出。

电费

反映高等学校的电费支出。

邮电费

反映高等学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费

反映高等学校开支的教学科研用房、办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费

反映高等学校工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费,干部及大中专学生调遣费,调干家属旅费补助等。

因公出国(境)费用

反映高等学校校级管理部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。高等学校因教学、科研活动需要所发生的出国(境)费用在差旅费中核算。

维修(护)费

反映高等学校日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

租赁费

反映高等学校项目建设过程中发生的租赁办公用房、教学科研用房、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费

反映高等学校组织召开会议过程中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。(只反映本单位主办的会议,参加外单位的会议费在差旅费中列支。)

培训费

反映各类培训支出。

公务接待费

反映高等学校校级管理部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费

反映高等学校购买日常专用材料的支出。

劳务费

反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费

反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。如测试加工费、科研协作费、数据采集费、委托试验费等

公务用车运行维护费

反映高等学校管理部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用

反映高等学校除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

税金及附加费用

反映高等学校提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

其他商品和服务支出

反映上述科目未包括的日常公用支出。如赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、其他公用经费等。

其他资本性支出

房屋建筑物构建

反映高等学校用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物的支出。

办公设备购置

反映高等学校用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

专用设备购置

反映高等学校用于购置于有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。

基础设施建设

反映高等学校用于公共基础设施建设方面的支出。

大型修缮

反映高等学校按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

信息网络构建及软件购置更新

反映高等学校用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

公务用车购置

反映高等学校公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

其他交通工具购置

反映高等学校除公务用车外的其他各类交通工具购置支出(含车辆购置税)。

其他资本性支出

反映高等学校著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,图书购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。